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A cotação dos fundos segue a mesma lógica de ações.

 O preço é definido no mercado entre os compradores e vendedores. O preço é sempre aquele que o vendedor pede e o comprador aceita pagar.

O que varia em função do que vc relatou é o Valor Patrimonial. Em fundos de fundos, o valor patrimonial é-a ponderação dos valores de mercado dos fundos que o fof possui.
A cotação é SEMPRE o valor de mercado.

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